巨量资金流入医药板块,化药、中药、生物药均涨幅惊人!

导读:两会后,医药板块迎来多日不见的大“牛”市。

5月29日,全国两会结束第二天,国务院总理李克强就主持召开国务院常务会议确定《政府工作报告》重点任务分工,要求狠抓政策和工作落实,完成全年经济社会发展目标任务。


推广疫情防控中主动服务企业的好做法,取消非防控需要的管制措施,并明确要求,要充分估计当前形势的复杂性严峻性,密切跟踪全球疫情和经济形势新变化,注重了解和解决政策实施中遇到的问题,及时完善政策。


而资本市场经过上周的两会“观望期”后,本周首日医药版块整体表现良好,中药、生物药、化药普遍大涨,资金流动频繁。


生物医药


据国资委公众号透露,5月30日起,国药集团中国生物新冠灭活疫苗车间将进行全面消毒并进入生产前的最后准备。在两会期间,国药控股董事长于清明在接受媒体采访时表示,为了尽快实现新冠病毒疫苗的大规模生产,中国生物北京所已经完成了新冠疫苗车间建设,武汉所将于今年9月建成。


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因此,今日生物医药整体板块被关注程度受“疫苗”影响,有着明显上升。CRO、疫苗、动物疫苗、生物药品等多个主营业务均有不同程度上涨。


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或许源于对两会信息的正确传递与解读,笔者预计未来很长一段时间,生物制药都将备受众多资金关注,特别是其中“疫苗”版块。但在投资过程中也需同时注意市场期望顶点的到来!


化药


与此同时,伴随生物医药领域的大量资金流入的同时,大量的资金流出也有所出现,其中最重要的资金去向,正是化药领域的“华海制药”。


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而今日,化药领域整体上浮2.1%,华海制药10.01%涨停,涨幅超5%的企业达11家,112家化药企业中仅7家企业出现下跌,且下跌程度最高的同和药业也仅2.01%,可谓一片大好。


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而对于华海药业的涨停,多数小伙伴并不意外。据2020年5月31日,长江证券在发布的研报中表示,华海药业过去几年中,国内一致性评价、带量采购、环保整治,欧美基因毒性杂质控制标准提升等诸多的政策,受益对象均指向在科技、质量、规模、环保等方面均具备过硬实力的优质医药制造企业,伴随多多少少的负面新闻,的确日子过得不好。


但目前的华海,经过长时间的恢复,正在逐步走出杂质问题阴霾,业务日渐回归健康状态。在新的产业环境下,华海特色原料药、国内制剂、制剂出口三大业务板块均面临着良好的成长机遇。


多个驱动力叠加,也使得公司未来几年业绩持续快速增长拥有着充裕的保障。其中国内制剂业务作为现阶段华海首要的看点,业务成长性和利润弹性均值得高度期待。从下一轮集采开始,公司品种将开始全面呈现为“光脚的”的状态,基本上都会是新获批品种。无论抢占多少市场、实现多少销售,都将表现为纯增量。


而特色原料药领域由于下游制剂客户在采购原料药时的导向发生显著变化。质量、环保、安全成为了其核心关注点。考虑到特色原料药技术壁垒较高、新产能进入周期较长,高景气或将在未来较长周期中持续,华海受惠巨大。


中药


最后,作为在本次两会中被委员建言最多,被国家领导提及最多的“中药”,今日表现这明显不如前两者,截止6月1日下午3点,中药版块整体涨幅1.79%,涨幅最高的“香雪制药”也仅5.88%。不过,好在66家中药企业中仅“东阿阿胶”一家出现下跌,且幅度超2%。


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另外,此次疫情中受惠最大的以岭药业,今日则更是反响平平,涨1.86%的成绩,实在对不起中药“人气龙头股第一人”的称谓。社会上更是呈现出一副奇怪的场景:一方面业界大佬共推“中药”,另一方面中药资本市场却不买单,医药整体大好局面下,中药显得总有那么一丝违和,表现实在一般。或许,这也正是源于之前疫情对医药领域所产生的重大影响,“热情”之后,该来的“冷静”总归还是要来。


或许目前大多数投资者均不同程度的认为,以现在的行情,中药的估值已进入了一个暂时的顶点阶段,短时间上涨的程度与几率均不高,投资“中药”的性价比不足。


对比两会期间中药出现的频率,一句“事与愿违”还真的恰当。


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责任编辑|青霉素


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